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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 470.00 | 12 103.00 | 8 366.00 | 20 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 700.00 | 18 734.00 | 4 966.00 | 23 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 715.00 | 63 383.00 | 266 332.00 | 329 715.00 |
BN En cours de production de biens | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 192.00 | 3 234.00 | 93 958.00 | 97 192.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CF Disponibilités | 130 889.00 | | 130 889.00 | 130 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 906.00 | 3 234.00 | 306 672.00 | 309 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 621.00 | 66 617.00 | 573 004.00 | 639 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 090.00 | 135 747.00 | | 96 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 741.00 | -39 657.00 | | 72 741.00 |
DL TOTAL (I) | 223 831.00 | 151 090.00 | | 223 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 148.00 | 221 277.00 | | 160 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 632.00 | 35 272.00 | | 21 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 893.00 | 179 406.00 | | 146 893.00 |
EA Autres dettes | 20 499.00 | 30 521.00 | | 20 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 173.00 | 471 521.00 | | 349 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 004.00 | 622 611.00 | | 573 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 481.00 | 306 843.00 | | 189 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 540.00 | 4 843.00 | | 58 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 995.00 | 4 843.00 | | 25 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 148.00 | 456.00 | 159 692.00 | 160 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 585.00 | 103 585.00 | 12 000.00 | 115 585.00 |
VW T.V.A. | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 173.00 | 189 481.00 | 159 692.00 | 349 173.00 |