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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 585.00 | 15 736.00 | 850.00 | 16 585.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 816.00 | 6 536.00 | 5 279.00 | 11 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 541.00 | 15 147.00 | 4 394.00 | 19 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 902.00 | 53 379.00 | 263 523.00 | 316 902.00 |
BN En cours de production de biens | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 352.00 | 3 799.00 | 196 554.00 | 200 352.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 162.00 | 3 799.00 | 276 363.00 | 280 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 063.00 | 57 178.00 | 539 886.00 | 597 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 455.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 560.00 | 84 646.00 | | 109 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 187.00 | 39 809.00 | | 26 187.00 |
DL TOTAL (I) | 190 747.00 | 178 910.00 | | 190 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 369.00 | 191 549.00 | | 152 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 243.00 | 28 443.00 | | 11 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 585.00 | 124 271.00 | | 127 585.00 |
EA Autres dettes | 57 942.00 | 57 073.00 | | 57 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 139.00 | 401 335.00 | | 349 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 886.00 | 580 245.00 | | 539 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 601.00 | 259 104.00 | | 229 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 902.00 | | | 316 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 585.00 | | | 256 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 348.00 | 9 031.00 | | 44 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 128.00 | 2 607.00 | | 13 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 260.00 | 6 424.00 | | 15 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 794.00 | 195 794.00 | | 195 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 369.00 | 32 831.00 | 83 625.00 | 152 369.00 |
VI Groupe et associés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 220.00 | 212 220.00 | 12 000.00 | 224 220.00 |
VW T.V.A. | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 139.00 | 229 601.00 | 83 625.00 | 349 139.00 |