| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 356 782.00 | | 16 356 782.00 | 16 356 782.00 |
BZ Autres créances | 676 110.00 | | 676 110.00 | 676 110.00 |
CF Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 940.00 | | 678 940.00 | 678 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 075 008.00 | | 17 075 008.00 | 17 075 008.00 |
CU Autres participations | 16 356 782.00 | | 16 356 782.00 | 16 356 782.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 094 347.00 | 9 094 347.00 | | 9 094 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
DG Autres réserves | 545 492.00 | | | 545 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 552.00 | 574 202.00 | | 883 552.00 |
DL TOTAL (I) | 10 552 101.00 | 9 668 549.00 | | 10 552 101.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 667 052.00 | 5 366 685.00 | | 4 667 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 655.00 | 575 001.00 | | 448 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 3 480.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522 907.00 | 7 345 165.00 | | 6 522 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 075 008.00 | 17 013 715.00 | | 17 075 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 456.00 | 1 362 509.00 | | 1 316 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 842.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 038.00 | | | -59 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 473.00 | 713 709.00 | | 1 008 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 921.00 | 139 507.00 | | 124 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 552.00 | 574 202.00 | | 883 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 356 782.00 | | | 16 356 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 356 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 356 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 356 782.00 | | | 16 356 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 655.00 | 448 655.00 | | 448 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 667 052.00 | 860 601.00 | 3 167 485.00 | 4 667 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 936.00 | | | 694 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 110.00 | | | 676 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 110.00 | 676 110.00 | | 676 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 907.00 | 1 316 456.00 | 3 167 485.00 | 6 522 907.00 |