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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 356 782.00 | | 16 356 782.00 | 16 356 782.00 |
BZ Autres créances | 405 036.00 | | 405 036.00 | 405 036.00 |
CF Disponibilités | 70 908.00 | | 70 908.00 | 70 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 945.00 | | 475 945.00 | 475 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 864 869.00 | | 16 864 869.00 | 16 864 869.00 |
CU Autres participations | 16 356 782.00 | | 16 356 782.00 | 16 356 782.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 312 142.00 | | 32 142.00 | 312 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 094 347.00 | 9 094 347.00 | | 9 094 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 887.00 | 28 710.00 | | 72 887.00 |
DG Autres réserves | 1 384 866.00 | 545 492.00 | | 1 384 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 369.00 | 883 552.00 | | 894 369.00 |
DL TOTAL (I) | 11 446 470.00 | 10 552 101.00 | | 11 446 470.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890 846.00 | 4 667 052.00 | | 3 890 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 520.00 | 448 655.00 | | 114 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 7 200.00 | | 13 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 418 399.00 | 6 522 907.00 | | 5 418 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 864 869.00 | 17 075 008.00 | | 16 864 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 983.00 | 1 316 456.00 | | 915 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 630.00 | -59 038.00 | | -53 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 471.00 | 1 008 473.00 | | 1 002 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 101.00 | 124 921.00 | | 108 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 369.00 | 883 552.00 | | 894 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 356 782.00 | | | 16 356 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 356 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 356 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 356 782.00 | | | 16 356 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 520.00 | 114 520.00 | | 114 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890 847.00 | 788 430.00 | 3 102 417.00 | 3 890 847.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 689.00 | | | 774 689.00 |
VP Divers | 405 036.00 | | | 405 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 036.00 | 405 036.00 | | 405 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 418 400.00 | 915 983.00 | 3 102 417.00 | 5 418 400.00 |