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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 356 782.00 | | 16 356 782.00 | 16 356 782.00 |
BZ Autres créances | 457 400.00 | | 457 400.00 | 457 400.00 |
CF Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 099.00 | | 459 099.00 | 459 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 819 453.00 | | 16 819 453.00 | 16 819 453.00 |
CU Autres participations | 16 356 782.00 | | 16 356 782.00 | 16 356 782.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 094 347.00 | 9 094 347.00 | | 9 094 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 126.00 | 217 587.00 | | 253 126.00 |
DG Autres réserves | 4 809 410.00 | 4 134 166.00 | | 4 809 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 361.00 | 710 783.00 | | 519 361.00 |
DL TOTAL (I) | 14 676 243.00 | 14 156 882.00 | | 14 676 243.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 966.00 | 1 558 255.00 | | 638 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 208 470.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 7 026.00 | | 6 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 210.00 | 3 173 751.00 | | 2 143 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 819 453.00 | 17 330 634.00 | | 16 819 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 206.00 | 1 134 785.00 | | 2 143 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -11.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 910.00 | -36 318.00 | | -28 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 049.00 | 807 269.00 | | 598 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 689.00 | 96 486.00 | | 78 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 361.00 | 710 783.00 | | 519 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 356 782.00 | | | 16 356 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 356 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 356 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 356 782.00 | | | 16 356 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 714.00 | | 7 143.00 | 10 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 714.00 | | 7 143.00 | 10 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
VC Groupe et associés | 457 400.00 | 457 400.00 | | 457 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 962.00 | 638 962.00 | | 638 962.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 524.00 | | | 801 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 400.00 | 457 400.00 | | 457 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 206.00 | 2 143 206.00 | | 2 143 206.00 |