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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 625.00 | 3 925.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 396.00 | 5 562.00 | 17 834.00 | 23 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 051.00 | 5 655.00 | 26 396.00 | 32 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 147.00 | 11 842.00 | 55 305.00 | 67 147.00 |
BT Marchandises | 697 805.00 | | 697 805.00 | 697 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 200.00 | | 665 200.00 | 665 200.00 |
BZ Autres créances | 118 240.00 | | 118 240.00 | 118 240.00 |
CF Disponibilités | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 445.00 | | 1 515 445.00 | 1 515 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 592.00 | 11 842.00 | 1 570 750.00 | 1 582 592.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
DL TOTAL (I) | 132 112.00 | | | 132 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 522.00 | | | 642 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 135.00 | | | 726 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 637.00 | | | 1 438 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 750.00 | | | 1 570 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 508.00 | | | 1 438 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 522.00 | | | 642 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 580 119.00 | | 3 580 119.00 | 3 580 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 119.00 | | 3 580 119.00 | 3 580 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 162 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 596.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823.00 | | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 670.00 | | | -13 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 513.00 | | | 3 590 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 709.00 | | | 3 530 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 208.00 | | 22 939.00 | 44 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 3 750.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 158.00 | | 18 289.00 | 37 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 900.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246.00 | 10 596.00 | | 1 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 9 971.00 | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 135.00 | 726 135.00 | | 726 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 665 200.00 | | | 665 200.00 |
VB T. V. A. | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 522.00 | 642 522.00 | | 642 522.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 662.00 | 784 762.00 | 900.00 | 785 662.00 |
VW T.V.A. | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 637.00 | 1 438 508.00 | | 1 438 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 526.00 | | | 92 526.00 |
ST Autres comptes | 312 318.00 | | | 312 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799 681.00 | | | 799 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721 066.00 | | | 721 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 592.00 | | | 471 592.00 |