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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 1 901.00 | 4 949.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 025.00 | 11 289.00 | 18 736.00 | 30 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 245.00 | 12 425.00 | 60 820.00 | 73 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 437.00 | 25 614.00 | 97 822.00 | 123 437.00 |
BT Marchandises | 814 459.00 | | 814 459.00 | 814 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 244.00 | | 535 244.00 | 535 244.00 |
BZ Autres créances | 130 002.00 | | 130 002.00 | 130 002.00 |
CF Disponibilités | 63 631.00 | | 63 631.00 | 63 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 467.00 | | 1 558 467.00 | 1 558 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 904.00 | 25 614.00 | 1 656 289.00 | 1 681 904.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
DL TOTAL (I) | 240 895.00 | | | 240 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 625.00 | | | 465 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 494.00 | | | 796 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
EA Autres dettes | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 395.00 | | | 1 415 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 289.00 | | | 1 656 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 247.00 | | | 1 345 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 625.00 | | | 465 625.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 950 170.00 | | 3 950 170.00 | 3 950 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 170.00 | | 3 950 170.00 | 3 950 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 687.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 550.00 | | | 3 966 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 768.00 | | | 3 857 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 147.00 | | 56 290.00 | 67 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | 2 300.00 | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 447.00 | | 47 823.00 | 55 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 6 167.00 | 7 150.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 842.00 | 13 772.00 | | 11 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 1 276.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 12 497.00 | | 11 217.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 494.00 | 796 494.00 | | 796 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
UX Autres créances clients | 535 244.00 | | | 535 244.00 |
VB T. V. A. | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 625.00 | 465 625.00 | | 465 625.00 |
VI Groupe et associés | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 443.00 | 680 376.00 | 7 067.00 | 687 443.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 395.00 | 1 345 247.00 | | 1 415 395.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
ST Autres comptes | 369 237.00 | | | 369 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 506.00 | | | 171 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 297.00 | | | 846 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 476.00 | | | 744 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 415.00 | | | 564 415.00 |