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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 065.00 | 6 733.00 | 2 332.00 | 9 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 653.00 | 16 792.00 | 6 861.00 | 23 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 156.00 | 48 823.00 | 107 333.00 | 156 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 411.00 | 72 349.00 | 131 062.00 | 203 411.00 |
BT Marchandises | 1 293 285.00 | | 1 293 285.00 | 1 293 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 076.00 | 13 775.00 | 963 301.00 | 977 076.00 |
BZ Autres créances | 124 797.00 | | 124 797.00 | 124 797.00 |
CF Disponibilités | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 746.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 048.00 | 13 775.00 | 2 433 273.00 | 2 447 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 459.00 | 86 124.00 | 2 564 335.00 | 2 650 459.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 860.00 | | | 130 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DG Autres réserves | 288 977.00 | | | 288 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 487.00 | | | 146 487.00 |
DL TOTAL (I) | 626 318.00 | | | 626 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 013.00 | | | 670 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 704.00 | | | 1 132 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 359.00 | | | 108 359.00 |
EA Autres dettes | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 017.00 | | | 1 938 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 335.00 | | | 2 564 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 956.00 | | | 1 795 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463 160.00 | | | 463 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 253.00 | | 55 680.00 | 155 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 203 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 522.00 | 179 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 771.00 | | 53 560.00 | 133 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 417.00 | | 2 120.00 | 12 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 190.00 | 29 682.00 | 6 523.00 | 49 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | 2 130.00 | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 587.00 | 27 552.00 | 6 523.00 | 44 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 775.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 704.00 | 1 132 704.00 | | 1 132 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | 960 546.00 | 960 546.00 | | 960 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VB T. V. A. | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 160.00 | 463 160.00 | | 463 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 853.00 | 64 793.00 | 135 456.00 | 206 853.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 306.00 | 1 106 621.00 | 6 685.00 | 1 113 306.00 |
VW T.V.A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 017.00 | 1 795 956.00 | 135 456.00 | 1 938 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |