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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 265.00 | 9 139.00 | 5 126.00 | 14 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 760.00 | 8 643.00 | 1 117.00 | 9 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 221.00 | 106 964.00 | 149 257.00 | 256 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 633.00 | 124 747.00 | 178 886.00 | 303 633.00 |
BT Marchandises | 2 167 202.00 | | 2 167 202.00 | 2 167 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 153.00 | 16 527.00 | 946 625.00 | 963 153.00 |
BZ Autres créances | 164 749.00 | | 164 749.00 | 164 749.00 |
CF Disponibilités | 888 159.00 | | 888 159.00 | 888 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 821.00 | 16 527.00 | 4 170 294.00 | 4 186 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 454.00 | 141 274.00 | 4 349 180.00 | 4 490 454.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 660.00 | | | 171 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DG Autres réserves | 669 268.00 | | | 669 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 852.00 | | | 633 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 174.00 | | | 1 537 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 657.00 | | | 979 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 065.00 | | | 1 498 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 271.00 | | | 294 271.00 |
EA Autres dettes | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 006.00 | | | 2 812 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 180.00 | | | 4 349 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 852.00 | | | 2 385 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 302.00 | | | 403 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 805.00 | | 61 342.00 | 245 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 513.00 | 23 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 303 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 065.00 | | 5 200.00 | 9 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 240.00 | | 48 742.00 | 217 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 7 400.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 582.00 | 35 165.00 | | 89 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 213.00 | 926.00 | | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 369.00 | 34 238.00 | | 81 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 337.00 | 9 366.00 | 176.00 | 7 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 337.00 | 9 366.00 | 176.00 | 7 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 337.00 | 9 366.00 | 176.00 | 7 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 366.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 065.00 | 1 498 065.00 | | 1 498 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 563.00 | 135 563.00 | | 135 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
UX Autres créances clients | 943 320.00 | 943 320.00 | | 943 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VB T. V. A. | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VC Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 302.00 | 403 302.00 | | 403 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 355.00 | 150 201.00 | 426 154.00 | 576 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 846.00 | | | 113 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 624.00 | 138 624.00 | | 138 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 876.00 | 1 131 340.00 | 15 535.00 | 1 146 876.00 |
VW T.V.A. | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 006.00 | 2 385 852.00 | 426 154.00 | 2 812 006.00 |