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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 065.00 | 8 213.00 | 852.00 | 9 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 760.00 | 7 319.00 | 2 441.00 | 9 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 479.00 | 74 050.00 | 133 430.00 | 207 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 805.00 | 89 582.00 | 156 223.00 | 245 805.00 |
BT Marchandises | 1 541 894.00 | | 1 541 894.00 | 1 541 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 522.00 | 7 337.00 | 1 035 185.00 | 1 042 522.00 |
BZ Autres créances | 190 584.00 | | 190 584.00 | 190 584.00 |
CF Disponibilités | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 565.00 | 7 337.00 | 3 492 228.00 | 3 499 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 370.00 | 96 919.00 | 3 648 451.00 | 3 745 370.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 860.00 | | | 130 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DG Autres réserves | 435 464.00 | | | 435 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 804.00 | | | 233 804.00 |
DL TOTAL (I) | 860 122.00 | | | 860 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 039.00 | | | 1 069 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 116.00 | | | 1 492 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 369.00 | | | 149 369.00 |
EA Autres dettes | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 328.00 | | | 2 788 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 451.00 | | | 3 648 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 370.00 | | | 2 686 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 838.00 | | | 401 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 411.00 | | 60 934.00 | 203 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 540.00 | 245 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 540.00 | 217 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 810.00 | | 55 970.00 | 179 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 537.00 | | 4 963.00 | 14 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 349.00 | 32 869.00 | 15 637.00 | 72 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | 1 479.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 616.00 | 31 390.00 | 15 637.00 | 65 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 775.00 | 7 337.00 | 13 775.00 | 13 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 775.00 | 7 337.00 | 13 775.00 | 13 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 775.00 | 7 337.00 | 13 775.00 | 13 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 337.00 | 13 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 116.00 | 1 492 116.00 | | 1 492 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 717.00 | 1 033 717.00 | | 1 033 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VB T. V. A. | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 838.00 | 401 838.00 | | 401 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 201.00 | 565 242.00 | 95 354.00 | 667 201.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 298.00 | 157 298.00 | | 157 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 320.00 | 1 237 671.00 | 11 649.00 | 1 249 320.00 |
VW T.V.A. | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 328.00 | 2 686 370.00 | 95 354.00 | 2 788 328.00 |