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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 732.00 | 2 827.00 | 16 905.00 | 19 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 245.00 | 3 299.00 | 78 946.00 | 82 245.00 |
040 Immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 656.00 | 6 126.00 | 528 530.00 | 534 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
084 Disponibilités | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 283.00 | | 106 283.00 | 106 283.00 |
110 Total général Actif | 640 939.00 | 6 126.00 | 634 813.00 | 640 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 155.00 | | | 281 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 946.00 | | | 946.00 |
230 Autres produits | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 165.00 | | | 326 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 703.00 | | | 91 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 013.00 | | | 134 013.00 |
252 Charges sociales | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 541.00 | | | 328 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 376.00 | | | -2 376.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519 656.00 | | | 519 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |