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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 822.00 | 59 736.00 | 41 086.00 | 100 822.00 |
040 Immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 662.00 | 80 718.00 | 475 944.00 | 556 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
060 Stock marchandises | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
072 Créances – Autres | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
084 Disponibilités | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
110 Total général Actif | 570 861.00 | 80 718.00 | 490 143.00 | 570 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 143.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 111.00 | 2 787.00 | | 6 111.00 |
214 Production vendue de biens – France | 531 568.00 | 676 929.00 | | 531 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 419.00 | 2 071.00 | | 419.00 |
230 Autres produits | 9 549.00 | 5 811.00 | | 9 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 647.00 | 687 598.00 | | 547 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 229.00 | 28 591.00 | | 21 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 742.00 | -338.00 | | 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 760.00 | 162 915.00 | | 119 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 945.00 | -676.00 | | 945.00 |
242 Autres charges externes. | 108 596.00 | 165 946.00 | | 108 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 347.00 | 7 772.00 | | 7 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 585.00 | 175 614.00 | | 168 585.00 |
252 Charges sociales | 41 644.00 | 47 798.00 | | 41 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 413.00 | 11 819.00 | | 11 413.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 2 215.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 338.00 | 601 655.00 | | 480 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 309.00 | 85 943.00 | | 67 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 418.00 | 240.00 | | 11 418.00 |
294 Charges financières | 3 702.00 | 6 353.00 | | 3 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 419.00 | 2 514.00 | | 2 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 652.00 | 77 317.00 | | 57 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 912.00 | | | 556 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |