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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 067.00 | 6 334.00 | 24 733.00 | 31 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 874.00 | 6 334.00 | 26 540.00 | 32 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 448.00 | 12 962.00 | 184 486.00 | 197 448.00 |
072 Créances – Autres | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
084 Disponibilités | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 628.00 | 12 962.00 | 226 667.00 | 239 628.00 |
110 Total général Actif | 272 502.00 | 19 296.00 | 253 207.00 | 272 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 61 925.00 | 1 198.00 | | 61 925.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 408 343.00 | | | 408 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 024.00 | 79 863.00 | | 485 024.00 |
230 Autres produits | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 616.00 | 81 061.00 | | 557 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 145 079.00 | 51 648.00 | | 145 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | 37.00 | | 5 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 768.00 | 2 903.00 | | 226 768.00 |
252 Charges sociales | 44 618.00 | 882.00 | | 44 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 527.00 | 55 471.00 | | 488 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 089.00 | 25 590.00 | | 69 089.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 6 731.00 | | 11 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 001.00 | 18 859.00 | | 57 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 524.00 | | | 92 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |