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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 056.00 | 19 977.00 | 44 079.00 | 64 056.00 |
040 Immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 864.00 | 19 977.00 | 45 887.00 | 65 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 981.00 | 3 335.00 | 225 646.00 | 228 981.00 |
072 Créances – Autres | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
084 Disponibilités | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 077.00 | 3 335.00 | 264 743.00 | 268 077.00 |
110 Total général Actif | 333 941.00 | 23 312.00 | 310 629.00 | 333 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 215.00 | 61 925.00 | | 28 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 576 359.00 | | | 576 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 607 326.00 | 485 024.00 | | 607 326.00 |
230 Autres produits | 21 128.00 | 10 667.00 | | 21 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 669.00 | 557 617.00 | | 656 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 865.00 | 28 869.00 | | 8 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 591.00 | 21 287.00 | | 14 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | -2 500.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 125 393.00 | 145 079.00 | | 125 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 562.00 | 5 095.00 | | 5 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 916.00 | 226 768.00 | | 321 916.00 |
252 Charges sociales | 72 956.00 | 44 618.00 | | 72 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 298.00 | 6 334.00 | | 14 298.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 962.00 | | |
262 Autres charges | 1 584.00 | 17.00 | | 1 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 665.00 | 488 529.00 | | 567 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 004.00 | 69 088.00 | | 89 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 257.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 152.00 | 213.00 | | 1 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 637.00 | 11 618.00 | | 17 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 145.00 | 57 000.00 | | 81 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 545.00 | | | 545.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -545.00 | | | -545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 627.00 | | | 9 627.00 |