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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 964.00 | 38 933.00 | 50 031.00 | 88 964.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 180.00 | 38 933.00 | 50 247.00 | 89 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 683.00 | 31 649.00 | 184 035.00 | 215 683.00 |
072 Créances – Autres | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
084 Disponibilités | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 562.00 | 31 649.00 | 240 914.00 | 272 562.00 |
110 Total général Actif | 361 743.00 | 70 582.00 | 291 161.00 | 361 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 42 390.00 | 9 205.00 | | 42 390.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 552 521.00 | | | 552 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 572 120.00 | 494 845.00 | | 572 120.00 |
230 Autres produits | 6 423.00 | 16 948.00 | | 6 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 933.00 | 520 998.00 | | 620 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 026.00 | 8 853.00 | | 39 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 938.00 | 20 404.00 | | 19 938.00 |
242 Autres charges externes. | 106 146.00 | 103 275.00 | | 106 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | 4 759.00 | | 5 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 588.00 | 246 017.00 | | 273 588.00 |
252 Charges sociales | 34 834.00 | 38 427.00 | | 34 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 668.00 | 16 818.00 | | 16 668.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 365.00 | 11 284.00 | | 20 365.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2 473.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 691.00 | 452 311.00 | | 515 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 242.00 | 68 688.00 | | 105 242.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 585.00 | | |
294 Charges financières | 245.00 | 503.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 577.00 | 13 578.00 | | 4 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 056.00 | 9 102.00 | | 24 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 364.00 | 47 089.00 | | 76 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 756.00 | | | 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |