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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 354.00 | 35 277.00 | 30 077.00 | 65 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 161.00 | 35 277.00 | 31 884.00 | 67 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 013.00 | 11 284.00 | 139 729.00 | 151 013.00 |
072 Créances – Autres | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
084 Disponibilités | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 413.00 | 11 284.00 | 217 129.00 | 228 413.00 |
110 Total général Actif | 295 574.00 | 46 561.00 | 249 013.00 | 295 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 205.00 | 28 215.00 | | 9 205.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 476 616.00 | | | 476 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 845.00 | 607 326.00 | | 494 845.00 |
230 Autres produits | 16 948.00 | 21 128.00 | | 16 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 998.00 | 656 669.00 | | 520 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 853.00 | 8 865.00 | | 8 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 404.00 | 14 591.00 | | 20 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 103 275.00 | 125 393.00 | | 103 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 759.00 | 5 562.00 | | 4 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 017.00 | 321 916.00 | | 246 017.00 |
252 Charges sociales | 38 427.00 | 72 956.00 | | 38 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 818.00 | 14 298.00 | | 16 818.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
262 Autres charges | 2 473.00 | 1 584.00 | | 2 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 311.00 | 567 665.00 | | 452 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 688.00 | 89 004.00 | | 68 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 585.00 | 11 505.00 | | 1 585.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 575.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 578.00 | 1 152.00 | | 13 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | 17 637.00 | | 9 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 089.00 | 81 145.00 | | 47 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 860.00 | | | 92 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 340.00 | | | 29 340.00 |