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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 464.00 | 56 373.00 | 36 091.00 | 92 464.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 680.00 | 56 373.00 | 36 307.00 | 92 680.00 |
060 Stock marchandises | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 645.00 | 36 440.00 | 169 205.00 | 205 645.00 |
072 Créances – Autres | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
084 Disponibilités | 94 096.00 | | 94 096.00 | 94 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 595.00 | 36 440.00 | 300 155.00 | 336 595.00 |
110 Total général Actif | 429 275.00 | 92 813.00 | 336 462.00 | 429 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 221 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 485.00 | 42 390.00 | | 35 485.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 491 665.00 | | | 491 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 741.00 | 572 120.00 | | 494 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 45 517.00 | 6 423.00 | | 45 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 244.00 | 620 933.00 | | 580 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 357.00 | 39 026.00 | | 55 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 300.00 | | | -22 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 002.00 | 19 938.00 | | 24 002.00 |
242 Autres charges externes. | 99 073.00 | 106 146.00 | | 99 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | 5 111.00 | | 5 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 716.00 | 273 588.00 | | 267 716.00 |
252 Charges sociales | 29 166.00 | 34 834.00 | | 29 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 440.00 | 16 668.00 | | 17 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 791.00 | 20 365.00 | | 4 791.00 |
262 Autres charges | 4 359.00 | 15.00 | | 4 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 761.00 | 515 691.00 | | 484 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 483.00 | 105 242.00 | | 95 483.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 245.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 866.00 | 4 577.00 | | 3 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 871.00 | 24 056.00 | | 19 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 654.00 | 76 364.00 | | 71 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |