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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 149.00 | 2 882.00 | 15 267.00 | 18 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 381.00 | 2 882.00 | 21 499.00 | 24 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 741.00 | | 252 741.00 | 252 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
BZ Autres créances | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 057.00 | | 364 057.00 | 364 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 438.00 | 2 882.00 | 385 556.00 | 388 438.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 206.00 | | | -9 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
DL TOTAL (I) | 125 303.00 | | | 125 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 645.00 | | | 101 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 253.00 | | | 260 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 556.00 | | | 385 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 253.00 | | | 260 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 645.00 | | | 101 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
FG Production vendue services | 1 295 302.00 | | 1 295 302.00 | 1 295 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 371.00 | | 1 297 371.00 | 1 297 371.00 |
FM Production stockée | | | 51 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 356.00 | | | 1 355 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 848.00 | | | 1 240 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
VB T. V. A. | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 645.00 | 101 645.00 | | 101 645.00 |
VI Groupe et associés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 316.00 | 111 316.00 | | 111 316.00 |
VW T.V.A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 253.00 | 260 253.00 | | 260 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
ST Autres comptes | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 211 114.00 | | | 211 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 009.00 | | | 134 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 726.00 | | | 331 726.00 |