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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 797.00 | 1 847.00 | 8 950.00 | 10 797.00 |
AP Constructions | 56 680.00 | 9 762.00 | 46 918.00 | 56 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 536.00 | 46 481.00 | 197 055.00 | 243 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 629.00 | 9 678.00 | 15 952.00 | 25 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 693.00 | 67 768.00 | 268 925.00 | 336 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 471.00 | | 185 471.00 | 185 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
BZ Autres créances | 163 690.00 | | 163 690.00 | 163 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 796.00 | | 443 796.00 | 443 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 489.00 | 67 768.00 | 712 721.00 | 780 489.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 262.00 | | | 261 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 472.00 | | | 156 472.00 |
DL TOTAL (I) | 439 734.00 | | | 439 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 699.00 | | | 125 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 987.00 | | | 272 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 721.00 | | | 712 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 745.00 | | | 201 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
FG Production vendue services | 1 640 444.00 | | 1 640 444.00 | 1 640 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 181.00 | | 1 643 181.00 | 1 643 181.00 |
FM Production stockée | | | -190 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 179.00 | | | 1 460 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 708.00 | | | 1 303 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 472.00 | | | 156 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 456.00 | | 49 085.00 | 304 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 848.00 | | 336 693.00 | 16 848.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 848.00 | | 336 643.00 | 16 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 406.00 | | 49 085.00 | 304 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 926.00 | 37 843.00 | | 29 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 926.00 | 37 843.00 | | 29 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 993.00 | 102 993.00 | | 102 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
UX Autres créances clients | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
VB T. V. A. | 163 690.00 | 163 690.00 | | 163 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 699.00 | 54 457.00 | 39 980.00 | 125 699.00 |
VI Groupe et associés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 325.00 | 258 325.00 | | 258 325.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 987.00 | 201 745.00 | 39 980.00 | 272 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
YT Sous‐traitance | 213 311.00 | | | 213 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 096.00 | | | 138 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 974.00 | | | 387 974.00 |