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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 437.00 | 2 927.00 | 54 510.00 | 57 437.00 |
AP Constructions | 825 713.00 | 25 113.00 | 800 600.00 | 825 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 530.00 | 88 209.00 | 759 321.00 | 847 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 629.00 | 15 218.00 | 10 412.00 | 25 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 360.00 | 131 468.00 | 1 624 893.00 | 1 756 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 127.00 | | 189 127.00 | 189 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 850.00 | | 207 850.00 | 207 850.00 |
BZ Autres créances | 344 527.00 | | 344 527.00 | 344 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 360.00 | | 750 360.00 | 750 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 720.00 | 131 468.00 | 2 375 253.00 | 2 506 720.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 734.00 | | | 417 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
DL TOTAL (I) | 514 383.00 | | | 514 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 389.00 | | | 998 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 244.00 | | | 782 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 869.00 | | | 1 860 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 253.00 | | | 2 375 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 572.00 | | | 1 145 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 146.00 | | | 201 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
FG Production vendue services | 1 330 678.00 | | 1 330 678.00 | 1 330 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 390.00 | | 1 335 390.00 | 1 335 390.00 |
FM Production stockée | | | 22 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 416 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 032.00 | | | 1 794 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 382.00 | | | 1 719 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 693.00 | | 1 419 667.00 | 336 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 643.00 | | 1 419 667.00 | 336 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 768.00 | 63 699.00 | | 67 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 768.00 | 63 699.00 | | 67 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 207 850.00 | 207 850.00 | | 207 850.00 |
VB T. V. A. | 306 177.00 | 306 177.00 | | 306 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 389.00 | 283 092.00 | 332 976.00 | 998 389.00 |
VI Groupe et associés | 782 244.00 | 782 244.00 | | 782 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 900.00 | | | 744 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 233.00 | 561 233.00 | | 561 233.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 869.00 | 1 145 572.00 | 332 976.00 | 1 860 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
ST Autres comptes | 485 299.00 | | | 485 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
YT Sous‐traitance | 215 907.00 | | | 215 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 213.00 | | | 205 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 306.00 | | | 779 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |