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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 836.00 | 10 575.00 | 117 261.00 | 127 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 522.00 | 100.00 | 22 422.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 408.00 | 10 675.00 | 139 733.00 | 150 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BZ Autres créances | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
CF Disponibilités | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 389.00 | | 236 389.00 | 236 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 797.00 | 10 675.00 | 376 122.00 | 386 797.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 444.00 | | | 71 444.00 |
DL TOTAL (I) | 166 747.00 | | | 166 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 758.00 | | | 100 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 375.00 | | | 209 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 122.00 | | | 376 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 847.00 | | | 118 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
FG Production vendue services | 1 346 931.00 | | 1 346 931.00 | 1 346 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 071.00 | | 1 367 071.00 | 1 367 071.00 |
FM Production stockée | | | -148 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 456.00 | | | 1 376 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 012.00 | | | 1 305 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 444.00 | | | 71 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 381.00 | | 132 209.00 | 24 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 182.00 | 150 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 182.00 | 150 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 331.00 | | 132 209.00 | 24 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882.00 | 7 793.00 | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882.00 | 7 793.00 | | 2 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VB T. V. A. | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 758.00 | 10 229.00 | 39 038.00 | 100 758.00 |
VI Groupe et associés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 409.00 | 131 409.00 | | 131 409.00 |
VW T.V.A. | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 375.00 | 118 847.00 | 39 038.00 | 209 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
ST Autres comptes | 151 066.00 | | | 151 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 217 613.00 | | | 217 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
YW Taxe professionnelle | -261.00 | | | -261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 678.00 | | | 146 678.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 856.00 | | | 445 856.00 |