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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 437.00 | 4 007.00 | 53 430.00 | 57 437.00 |
AP Constructions | 851 383.00 | 95 551.00 | 755 833.00 | 851 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 778.00 | 186 208.00 | 671 570.00 | 857 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 629.00 | 20 689.00 | 4 940.00 | 25 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 293.00 | 306 455.00 | 1 485 838.00 | 1 792 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BZ Autres créances | 167 454.00 | | 167 454.00 | 167 454.00 |
CF Disponibilités | 96 918.00 | | 96 918.00 | 96 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 706.00 | | 444 706.00 | 444 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 999.00 | 306 455.00 | 1 930 544.00 | 2 236 999.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 383.00 | | | 492 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 767.00 | | | 152 767.00 |
DL TOTAL (I) | 667 150.00 | | | 667 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 083.00 | | | 716 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 216.00 | | | 486 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 394.00 | | | 1 263 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 544.00 | | | 1 930 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 013.00 | | | 630 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
FD Production vendue biens | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
FG Production vendue services | 1 959 431.00 | | 1 959 431.00 | 1 959 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 673.00 | | 1 965 673.00 | 1 965 673.00 |
FM Production stockée | | | -47 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 532.00 | | | 2 018 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 766.00 | | | 1 865 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 767.00 | | | 152 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 360.00 | | 35 933.00 | 1 756 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 310.00 | | 35 918.00 | 1 756 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 15.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 468.00 | 174 987.00 | | 131 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 468.00 | 174 987.00 | | 131 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
UX Autres créances clients | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VB T. V. A. | 158 486.00 | 158 486.00 | | 158 486.00 |
VC Groupe et associés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 083.00 | 82 702.00 | 336 548.00 | 716 083.00 |
VI Groupe et associés | 486 216.00 | 486 216.00 | | 486 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 068.00 | 188 068.00 | | 188 068.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 394.00 | 630 013.00 | 336 548.00 | 1 263 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
ST Autres comptes | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
YT Sous‐traitance | 247 629.00 | | | 247 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 180.00 | | | 176 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 095.00 | | | 398 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |