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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 667.00 | | 3 229 667.00 | 3 229 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
BZ Autres créances | 152 307.00 | | 152 307.00 | 152 307.00 |
CF Disponibilités | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 157.00 | | 215 157.00 | 215 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 824.00 | | 3 444 824.00 | 3 444 824.00 |
CU Autres participations | 3 182 167.00 | | 3 182 167.00 | 3 182 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 065.00 | | | 274 065.00 |
DL TOTAL (I) | 449 065.00 | | | 449 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 327.00 | | | 2 418 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 061.00 | | | 207 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
EA Autres dettes | 333 708.00 | | | 333 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 759.00 | | | 2 995 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 824.00 | | | 3 444 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 423.00 | | | 790 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 850.00 | | 157 850.00 | 157 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 850.00 | | 157 850.00 | 157 850.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -882.00 | | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 944.00 | | | 458 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 879.00 | | | 184 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 065.00 | | | 274 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 229 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 229 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 708.00 | 333 708.00 | | 333 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | 20 756.00 | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 150 325.00 | | | 150 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 194 664.00 | 1 484 671.00 | 2 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 061.00 | 207 061.00 | | 207 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 627.00 | 200 127.00 | 47 500.00 | 247 627.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 759.00 | 790 423.00 | 1 484 671.00 | 2 995 759.00 |