| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 667.00 | | 3 229 667.00 | 3 229 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BZ Autres créances | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
CF Disponibilités | 327 839.00 | | 327 839.00 | 327 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 131.00 | | 401 131.00 | 401 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 798.00 | | 3 630 798.00 | 3 630 798.00 |
CU Autres participations | 3 182 167.00 | | 3 182 167.00 | 3 182 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 256 565.00 | | | 256 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 183.00 | 274 065.00 | | 329 183.00 |
DL TOTAL (I) | 778 248.00 | 449 065.00 | | 778 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 443.00 | 2 418 327.00 | | 2 221 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 581.00 | 207 061.00 | | 247 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 3 700.00 | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 479.00 | 32 962.00 | | 44 479.00 |
EA Autres dettes | 333 389.00 | 333 708.00 | | 333 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 550.00 | 2 995 759.00 | | 2 852 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 798.00 | 3 444 824.00 | | 3 630 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 581.00 | | | 247 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 581.00 | -882.00 | | -2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 003.00 | 458 944.00 | | 580 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 820.00 | 184 879.00 | | 250 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 183.00 | 274 065.00 | | 329 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 667.00 | | | 3 229 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 229 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229 667.00 | | | 3 229 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 389.00 | 333 389.00 | | 333 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 205 336.00 | 293 680.00 | 1 596 596.00 | 2 205 336.00 |
VI Groupe et associés | 247 581.00 | 247 581.00 | | 247 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 664.00 | | | 194 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 791.00 | 73 291.00 | 47 500.00 | 120 791.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 550.00 | 940 894.00 | 1 596 596.00 | 2 852 550.00 |