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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 667.00 | 2 000.00 | 3 229 667.00 | 3 231 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 220.00 | | 110 220.00 | 110 220.00 |
BZ Autres créances | 174 158.00 | | 174 158.00 | 174 158.00 |
CF Disponibilités | 350 485.00 | | 350 485.00 | 350 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 457.00 | | 638 457.00 | 638 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 124.00 | 2 000.00 | 3 868 124.00 | 3 870 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
CU Autres participations | 3 182 167.00 | | 3 182 167.00 | 3 182 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 690 421.00 | 1 353 247.00 | | 1 690 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 864.00 | 337 174.00 | | 398 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 785.00 | 1 882 921.00 | | 2 281 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 098.00 | 1 222 013.00 | | 819 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 158.00 | 169 158.00 | | 359 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 13 254.00 | | 9 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 653.00 | 32 914.00 | | 65 653.00 |
EA Autres dettes | 332 537.00 | 332 758.00 | | 332 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 339.00 | 1 770 097.00 | | 1 586 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 124.00 | 3 653 018.00 | | 3 868 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 279.00 | 954 432.00 | | 1 176 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 400.00 | | 305 400.00 | 305 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 400.00 | | 305 400.00 | 305 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | 1 314.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 449.00 | 618 013.00 | | 709 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 585.00 | 280 839.00 | | 310 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 864.00 | 337 174.00 | | 398 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 667.00 | | | 3 231 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229 667.00 | | | 3 229 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 537.00 | 332 537.00 | | 332 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VC Groupe et associés | 172 490.00 | 172 490.00 | | 172 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 666.00 | 405 605.00 | 410 060.00 | 815 666.00 |
VI Groupe et associés | 359 158.00 | 359 158.00 | | 359 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 242.00 | | | 401 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 472.00 | 335 472.00 | | 335 472.00 |
VW T.V.A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 339.00 | 1 176 279.00 | 410 060.00 | 1 586 339.00 |