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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 492.00 | 1 508.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 667.00 | 492.00 | 3 231 175.00 | 3 231 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 363 796.00 | | 363 796.00 | 363 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 430.00 | | 417 430.00 | 417 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 097.00 | 492.00 | 3 648 605.00 | 3 649 097.00 |
CU Autres participations | 3 182 167.00 | | 3 182 167.00 | 3 182 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 585 748.00 | 256 565.00 | | 585 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 360.00 | 329 183.00 | | 378 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 608.00 | 778 248.00 | | 1 156 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 329.00 | 2 221 443.00 | | 1 925 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 265.00 | 247 581.00 | | 189 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 5 658.00 | | 6 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 192.00 | 44 479.00 | | 38 192.00 |
EA Autres dettes | 333 184.00 | 333 389.00 | | 333 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 997.00 | 2 852 550.00 | | 2 491 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 605.00 | 3 630 798.00 | | 3 648 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 122.00 | 940 894.00 | | 973 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 306.00 | -2 581.00 | | -3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 010.00 | 580 003.00 | | 642 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 650.00 | 250 820.00 | | 263 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 360.00 | 329 183.00 | | 378 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 667.00 | | 2 000.00 | 3 229 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229 667.00 | | | 3 229 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 184.00 | 333 184.00 | | 333 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 656.00 | 392 781.00 | 1 518 875.00 | 1 911 656.00 |
VI Groupe et associés | 189 265.00 | 189 265.00 | | 189 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 680.00 | | | 293 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 134.00 | 53 634.00 | 47 500.00 | 101 134.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 997.00 | 973 122.00 | 1 518 875.00 | 2 491 997.00 |