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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 492.00 | 508.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 667.00 | 1 492.00 | 3 230 175.00 | 3 231 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 351 575.00 | | 351 575.00 | 351 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 150.00 | | 405 150.00 | 405 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 817.00 | 1 492.00 | 3 635 325.00 | 3 636 817.00 |
CU Autres participations | 3 182 167.00 | | 3 182 167.00 | 3 182 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 964 108.00 | 585 748.00 | | 964 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 139.00 | 378 360.00 | | 389 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 747.00 | 1 156 608.00 | | 1 545 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 870.00 | 1 925 329.00 | | 1 529 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 134.00 | 189 265.00 | | 191 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 6 029.00 | | 5 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 979.00 | 38 192.00 | | 29 979.00 |
EA Autres dettes | 332 973.00 | 333 184.00 | | 332 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 578.00 | 2 491 997.00 | | 2 089 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 325.00 | 3 648 605.00 | | 3 635 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 671.00 | 973 122.00 | | 967 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 134.00 | | | 191 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 046.00 | 642 010.00 | | 658 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 907.00 | 263 650.00 | | 268 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 139.00 | 378 360.00 | | 389 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 667.00 | | | 3 231 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229 667.00 | | | 3 229 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 1 000.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 1 000.00 | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 973.00 | 332 973.00 | | 332 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 168 722.00 | 168 722.00 | | 168 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 875.00 | 396 968.00 | 1 121 907.00 | 1 518 875.00 |
VI Groupe et associés | 191 134.00 | 191 134.00 | | 191 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 781.00 | | | 392 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 074.00 | 53 574.00 | 47 500.00 | 101 074.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 578.00 | 967 671.00 | 1 121 907.00 | 2 089 578.00 |