| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 145.00 | 20.00 | 8 125.00 | 8 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 646.00 | 20.00 | 30 626.00 | 30 646.00 |
BT Marchandises | 280 895.00 | 3 971.00 | 276 924.00 | 280 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
BZ Autres créances | 262 580.00 | | 262 580.00 | 262 580.00 |
CF Disponibilités | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 929.00 | 3 971.00 | 635 958.00 | 639 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 575.00 | 3 991.00 | 666 584.00 | 670 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 345.00 | | | -390 345.00 |
DL TOTAL (I) | -389 345.00 | | | -389 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 690.00 | | | 976 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 930.00 | | | 1 055 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 584.00 | | | 666 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 892.00 | | 220 892.00 | 220 892.00 |
FG Production vendue services | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 194.00 | | 258 194.00 | 258 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | 354 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 957.00 | | | 262 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 302.00 | | | 653 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 345.00 | | | -390 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 646.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 657.00 | 4 657.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 628.00 | 4 657.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 628.00 | 4 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 690.00 | 976 690.00 | | 976 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
VB T. V. A. | 95 201.00 | | | 95 201.00 |
VC Groupe et associés | 153 078.00 | | | 153 078.00 |
VP Divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 806.00 | 307 306.00 | 22 500.00 | 329 806.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 930.00 | 1 055 930.00 | | 1 055 930.00 |