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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 566.00 | 1 274.00 | 5 292.00 | 6 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 869.00 | 25 630.00 | 64 239.00 | 89 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 935.00 | 26 904.00 | 92 031.00 | 118 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 132 735.00 | 6 295.00 | 126 440.00 | 132 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
CF Disponibilités | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 355.00 | 6 295.00 | 259 060.00 | 265 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 290.00 | 33 199.00 | 351 091.00 | 384 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 426 514.00 | 1 000.00 | | 1 426 514.00 |
DH Report à nouveau | -1 583 287.00 | -1 159 658.00 | | -1 583 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 564.00 | -423 629.00 | | -423 564.00 |
DK Provisions réglementées | 1 977.00 | 1 270.00 | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | -578 360.00 | -1 581 016.00 | | -578 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 579.00 | 6 779.00 | | 6 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 579.00 | 6 779.00 | | 6 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 047.00 | 242 179.00 | | 201 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 419.00 | 40 179.00 | | 40 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 655.00 | | |
EA Autres dettes | 681 405.00 | 1 853 139.00 | | 681 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 871.00 | 2 141 152.00 | | 922 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 091.00 | 566 915.00 | | 351 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 998.00 | | 1 825 998.00 | 1 825 998.00 |
FG Production vendue services | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 569.00 | | 1 826 569.00 | 1 826 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 706.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -706.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 052.00 | 2 339 746.00 | | 1 838 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 616.00 | 2 763 375.00 | | 2 261 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 564.00 | -423 629.00 | | -423 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 907.00 | | 3 029.00 | 115 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 406.00 | | 3 029.00 | 93 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 375.00 | 9 530.00 | | 17 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 375.00 | 9 530.00 | | 17 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 270.00 | 744.00 | 37.00 | 1 270.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 779.00 | 6 579.00 | 6 779.00 | 6 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 049.00 | 7 322.00 | 6 816.00 | 8 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 047.00 | 201 047.00 | | 201 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VI Groupe et associés | 681 405.00 | 681 405.00 | | 681 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VP Divers | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 925.00 | 116 425.00 | 22 500.00 | 138 925.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 871.00 | 922 871.00 | | 922 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |