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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 072 885.00 | 2 316 290.00 | 756 596.00 | 3 072 885.00 |
AP Constructions | 1 143 710.00 | 1 111 186.00 | 32 523.00 | 1 143 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 799.00 | 2 202 929.00 | 264 870.00 | 2 467 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 145.00 | 331 294.00 | 101 851.00 | 433 145.00 |
AX Avances et acomptes | 765 262.00 | 765 262.00 | | 765 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 943 235.00 | 6 738 661.00 | 1 204 574.00 | 7 943 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BT Marchandises | 267 688.00 | | 267 688.00 | 267 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 383.00 | | 1 077 383.00 | 1 077 383.00 |
BZ Autres créances | 157 138.00 | | 157 138.00 | 157 138.00 |
CF Disponibilités | 1 780 083.00 | | 1 780 083.00 | 1 780 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 725.00 | | 3 312 725.00 | 3 312 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 255 960.00 | 6 738 661.00 | 4 517 299.00 | 11 255 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
DG Autres réserves | 2 734 840.00 | 2 687 921.00 | | 2 734 840.00 |
DH Report à nouveau | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 544.00 | 316 919.00 | | 210 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 309.00 | 3 383 766.00 | | 3 324 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 1 276.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 658.00 | 622 989.00 | | 891 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 110.00 | 282 286.00 | | 300 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 989.00 | 906 551.00 | | 1 192 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 299.00 | 4 290 317.00 | | 4 517 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 989.00 | 906 551.00 | | 1 192 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | 1 276.00 | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 498 988.00 | 347 623.00 | 4 846 611.00 | 4 498 988.00 |
FG Production vendue services | 1 335 318.00 | | 1 335 318.00 | 1 335 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 834 306.00 | 347 623.00 | 6 181 929.00 | 5 834 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 387 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 684.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 90.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 90.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 406.00 | 247.00 | | 13 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | -157.00 | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 298.00 | 139 435.00 | | 92 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 465.00 | 7 959 664.00 | | 6 229 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 922.00 | 7 642 744.00 | | 6 018 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 544.00 | 316 919.00 | | 210 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 653.00 | 102 326.00 | | 149 653.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 210 544.00 | 316 919.00 | | 210 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 870 639.00 | | 91 432.00 | 7 870 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 835.00 | 7 943 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 835.00 | 7 882 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 810 205.00 | | 91 432.00 | 7 810 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 835 729.00 | 137 685.00 | 13.00 | 5 835 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 824 029.00 | 137 685.00 | 13.00 | 5 824 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 765 262.00 | | | 765 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 262.00 | | | 765 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 262.00 | | | 765 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 658.00 | 891 658.00 | | 891 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 652.00 | 140 652.00 | | 140 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 852.00 | 131 852.00 | | 131 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 383.00 | | | 1 077 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 245.00 | 1 248 245.00 | | 1 248 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 988.00 | 1 192 988.00 | | 1 192 988.00 |