| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 093 951.00 | 2 322 621.00 | 771 330.00 | 3 093 951.00 |
AP Constructions | 1 067 269.00 | 1 049 848.00 | 17 421.00 | 1 067 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 630.00 | 1 253 390.00 | 437 240.00 | 1 690 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 529.00 | 224 607.00 | 72 922.00 | 297 529.00 |
AX Avances et acomptes | 765 262.00 | 765 262.00 | | 765 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 963 375.00 | 5 615 727.00 | 1 347 648.00 | 6 963 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BT Marchandises | 219 699.00 | | 219 699.00 | 219 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 348.00 | 227.00 | 1 799 121.00 | 1 799 348.00 |
BZ Autres créances | 169 728.00 | | 169 728.00 | 169 728.00 |
CF Disponibilités | 1 614 551.00 | | 1 614 551.00 | 1 614 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 418.00 | 227.00 | 3 837 191.00 | 3 837 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 800 793.00 | 5 615 954.00 | 5 184 839.00 | 10 800 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
DG Autres réserves | 3 088 920.00 | 3 015 869.00 | | 3 088 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 794.00 | 453 301.00 | | 287 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 795.00 | 3 837 251.00 | | 3 744 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406.00 | 1 356.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 125.00 | 1 309 099.00 | | 1 109 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 458.00 | 348 520.00 | | 329 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 535.00 | | |
EA Autres dettes | 55.00 | 1 748.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 044.00 | 1 698 259.00 | | 1 440 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 839.00 | 5 535 510.00 | | 5 184 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 044.00 | 1 698 259.00 | | 1 440 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406.00 | 1 356.00 | | 1 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 371 475.00 | 468 815.00 | 7 840 290.00 | 7 371 475.00 |
FG Production vendue services | 1 351 671.00 | | 1 351 671.00 | 1 351 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 723 146.00 | 468 815.00 | 9 191 961.00 | 8 723 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 214 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 976 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 833 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 809.00 | 8 981.00 | | 20 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 1 682.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 1 682.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 435.00 | 45.00 | | 17 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 065.00 | 1 637.00 | | 6 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 626.00 | 206 712.00 | | 108 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 247 063.00 | 9 339 243.00 | | 9 247 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 269.00 | 8 885 942.00 | | 8 959 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 794.00 | 453 301.00 | | 287 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 805.00 | 97 538.00 | | 93 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 009 834.00 | | 260 245.00 | 8 009 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 704.00 | 6 963 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 700.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295 004.00 | 6 914 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 949 400.00 | | 260 245.00 | 7 949 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 042 483.00 | 98 449.00 | 1 290 466.00 | 6 042 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 030 783.00 | 98 449.00 | 1 278 766.00 | 6 030 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 765 262.00 | | | 765 262.00 |
6T Sur comptes clients | | 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 262.00 | 227.00 | | 765 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 262.00 | 227.00 | | 765 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 125.00 | 1 109 125.00 | | 1 109 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 301.00 | 167 301.00 | | 167 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 402.00 | 114 402.00 | | 114 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 075.00 | 1 799 075.00 | | 1 799 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 567.00 | 1 995 567.00 | | 1 995 567.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 043.00 | 1 440 043.00 | | 1 440 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |