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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 094 749.00 | 2 317 577.00 | 777 172.00 | 3 094 749.00 |
AP Constructions | 1 143 710.00 | 1 120 171.00 | 23 539.00 | 1 143 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540 990.00 | 2 251 174.00 | 289 816.00 | 2 540 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 263.00 | 250 210.00 | 103 053.00 | 353 263.00 |
AX Avances et acomptes | 765 262.00 | 765 262.00 | | 765 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 958 409.00 | 6 716 094.00 | 1 242 315.00 | 7 958 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BT Marchandises | 300 217.00 | | 300 217.00 | 300 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 270.00 | | 1 359 270.00 | 1 359 270.00 |
BZ Autres créances | 117 926.00 | | 117 926.00 | 117 926.00 |
CF Disponibilités | 1 954 127.00 | | 1 954 127.00 | 1 954 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 859.00 | | 3 759 859.00 | 3 759 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 718 267.00 | 6 716 094.00 | 5 002 174.00 | 11 718 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
DG Autres réserves | 2 746 229.00 | 2 734 840.00 | | 2 746 229.00 |
DH Report à nouveau | | 10 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 890.00 | 210 544.00 | | 529 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 200.00 | 3 324 309.00 | | 3 644 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | 1 220.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 011.00 | 891 658.00 | | 901 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 312.00 | 300 110.00 | | 432 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 974.00 | 1 192 989.00 | | 1 357 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 174.00 | 4 517 299.00 | | 5 002 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 946 804.00 | 580 047.00 | 6 526 851.00 | 5 946 804.00 |
FG Production vendue services | 1 329 895.00 | | 1 329 895.00 | 1 329 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 699.00 | 580 047.00 | 7 856 746.00 | 7 276 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 883 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 464 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 055.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 134 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 15 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 15 000.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 019.00 | 13 406.00 | | 8 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 019.00 | 13 406.00 | | 8 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 981.00 | 1 594.00 | | 19 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 331.00 | 92 298.00 | | 246 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 057.00 | 6 229 465.00 | | 7 919 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 389 167.00 | 6 018 922.00 | | 7 389 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 890.00 | 210 544.00 | | 529 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 677.00 | 149 653.00 | | 152 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 943 235.00 | | 146 815.00 | 7 943 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 642.00 | 7 958 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 642.00 | 7 897 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 882 801.00 | | 146 815.00 | 7 882 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 973 401.00 | 101 054.00 | 123 623.00 | 5 973 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 961 701.00 | 101 054.00 | 123 623.00 | 5 961 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 765 262.00 | | | 765 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 262.00 | | | 765 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 262.00 | | | 765 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 011.00 | 901 011.00 | | 901 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 291.00 | 165 291.00 | | 165 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 238.00 | 109 238.00 | | 109 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 173.00 | 114 173.00 | | 114 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 270.00 | | | 1 359 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VB T. V. A. | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 520.00 | 1 490 520.00 | | 1 490 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 975.00 | 1 357 975.00 | | 1 357 975.00 |