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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 093 951.00 | 2 325 542.00 | 768 409.00 | 3 093 951.00 |
AP Constructions | 1 067 269.00 | 1 052 907.00 | 14 363.00 | 1 067 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 825.00 | 1 340 985.00 | 379 840.00 | 1 720 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 902.00 | 231 260.00 | 56 642.00 | 287 902.00 |
AX Avances et acomptes | 765 262.00 | 765 262.00 | | 765 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983 981.00 | 5 715 955.00 | 1 268 026.00 | 6 983 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BT Marchandises | 293 394.00 | | 293 394.00 | 293 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 237.00 | 227.00 | 1 537 010.00 | 1 537 237.00 |
BZ Autres créances | 109 541.00 | | 109 541.00 | 109 541.00 |
CF Disponibilités | 1 884 278.00 | | 1 884 278.00 | 1 884 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 099.00 | 227.00 | 3 844 871.00 | 3 845 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 829 079.00 | 5 716 182.00 | 5 112 897.00 | 10 829 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
DG Autres réserves | 2 996 465.00 | 3 088 920.00 | | 2 996 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 622.00 | 287 794.00 | | 321 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 167.00 | 3 744 795.00 | | 3 686 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | 1 406.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 403.00 | 1 109 125.00 | | 1 034 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 796.00 | 329 458.00 | | 390 796.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 730.00 | 1 440 044.00 | | 1 426 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 897.00 | 5 184 839.00 | | 5 112 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 730.00 | 1 440 044.00 | | 1 426 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | 1 406.00 | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 558 647.00 | 452 761.00 | 6 011 407.00 | 5 558 647.00 |
FG Production vendue services | 1 282 143.00 | | 1 282 143.00 | 1 282 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 840 790.00 | 452 761.00 | 7 293 551.00 | 6 840 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 322 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 308 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 884 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 841.00 | 20 809.00 | | 24 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 23 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 23 500.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 6 065.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 048.00 | 108 626.00 | | 133 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 721.00 | 9 247 063.00 | | 7 338 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017 099.00 | 8 959 269.00 | | 7 017 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 622.00 | 287 794.00 | | 321 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 177.00 | 93 805.00 | | 142 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 963 375.00 | | 32 959.00 | 6 963 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 354.00 | 6 983 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 354.00 | 6 935 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 914 640.00 | | 32 921.00 | 6 914 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 38.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 850 466.00 | 112 582.00 | 12 354.00 | 4 850 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 466.00 | 112 582.00 | 12 354.00 | 4 850 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 765 262.00 | | | 765 262.00 |
6T Sur comptes clients | 227.00 | | | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 489.00 | | | 765 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 489.00 | | | 765 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 403.00 | 1 034 403.00 | | 1 034 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 366.00 | 186 366.00 | | 186 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 855.00 | 119 855.00 | | 119 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 964.00 | 1 536 964.00 | | 1 536 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
VB T. V. A. | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 175.00 | 1 660 902.00 | 273.00 | 1 661 175.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 731.00 | 1 426 731.00 | | 1 426 731.00 |