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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 094 749.00 | 2 320 498.00 | 774 251.00 | 3 094 749.00 |
AP Constructions | 1 143 710.00 | 1 123 230.00 | 20 480.00 | 1 143 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 970.00 | 2 314 960.00 | 273 011.00 | 2 587 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 709.00 | 272 095.00 | 85 614.00 | 357 709.00 |
AX Avances et acomptes | 765 262.00 | 765 262.00 | | 765 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 009 834.00 | 6 807 744.00 | 1 202 090.00 | 8 009 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BT Marchandises | 155 377.00 | | 155 377.00 | 155 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 945.00 | | 2 161 945.00 | 2 161 945.00 |
BZ Autres créances | 195 901.00 | | 195 901.00 | 195 901.00 |
CF Disponibilités | 1 784 638.00 | | 1 784 638.00 | 1 784 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 420.00 | | 4 333 420.00 | 4 333 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 343 254.00 | 6 807 744.00 | 5 535 510.00 | 12 343 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
DG Autres réserves | 3 015 869.00 | 2 746 229.00 | | 3 015 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 301.00 | 529 890.00 | | 453 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 251.00 | 3 644 200.00 | | 3 837 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356.00 | 1 252.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 099.00 | 901 011.00 | | 1 309 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 520.00 | 432 312.00 | | 348 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 535.00 | 23 400.00 | | 37 535.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 259.00 | 1 357 974.00 | | 1 698 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 510.00 | 5 002 174.00 | | 5 535 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 259.00 | 1 357 974.00 | | 1 698 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | 1 252.00 | | 1 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 408 155.00 | 621 458.00 | 8 029 613.00 | 7 408 155.00 |
FG Production vendue services | 1 287 355.00 | | 1 287 355.00 | 1 287 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 695 510.00 | 621 458.00 | 9 316 968.00 | 8 695 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 328 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 798 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 650.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 679 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 981.00 | 19 051.00 | | 8 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 682.00 | 28 000.00 | | 1 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | 28 000.00 | | 1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 019.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | 19 981.00 | | 1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 712.00 | 246 331.00 | | 206 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 339 243.00 | 7 919 057.00 | | 9 339 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 885 942.00 | 7 389 167.00 | | 8 885 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 301.00 | 529 890.00 | | 453 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 538.00 | 152 677.00 | | 97 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950 832.00 | 91 650.00 | | 5 950 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 939 132.00 | 91 650.00 | | 5 939 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 765 262.00 | | | 765 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 262.00 | | | 765 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 262.00 | | | 765 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 099.00 | 1 309 099.00 | | 1 309 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 451.00 | 175 451.00 | | 175 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 376.00 | 128 376.00 | | 128 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 945.00 | 2 161 945.00 | | 2 161 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VB T. V. A. | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 375.00 | 2 377 375.00 | | 2 377 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 258.00 | 1 698 258.00 | | 1 698 258.00 |