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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 133.00 | | 162 133.00 | 162 133.00 |
AN Terrains | 685 575.00 | | 685 575.00 | 685 575.00 |
AP Constructions | 818 515.00 | 433 261.00 | 385 254.00 | 818 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 073.00 | 17 423.00 | 2 649.00 | 20 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 817.00 | 590 445.00 | 197 372.00 | 787 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 624.00 | | 58 624.00 | 58 624.00 |
BF Prêts | 97 642.00 | | 97 642.00 | 97 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 670.00 | 1 070 043.00 | 1 610 627.00 | 2 680 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 258 844.00 | 624 922.00 | 5 633 922.00 | 6 258 844.00 |
BZ Autres créances | 255 024.00 | | 255 024.00 | 255 024.00 |
CF Disponibilités | 1 293 666.00 | | 1 293 666.00 | 1 293 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 829 895.00 | 624 922.00 | 7 204 973.00 | 7 829 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 511 141.00 | 1 694 964.00 | 8 816 177.00 | 10 511 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 694 006.00 | | | 694 006.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 678 470.00 | | | 2 678 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 602.00 | | | 643 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 694.00 | | | 3 629 694.00 |
DP Provisions pour risques | 125 889.00 | | | 125 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 889.00 | | | 205 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 269.00 | | | 572 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 192.00 | | | 3 904 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 073.00 | | | 472 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 593.00 | | | 4 980 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 816 177.00 | | | 8 816 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 507 143.00 | | | 4 507 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 728 890.00 | | 7 728 890.00 | 7 728 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 728 890.00 | | 7 728 890.00 | 7 728 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 025 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 253.00 | |
GE Autres charges | | | 90 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 174 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 584.00 | | | -36 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 951.00 | | | 143 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 048 516.00 | | | 8 048 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 914.00 | | | 7 404 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 602.00 | | | 643 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 895.00 | | 163 506.00 | 2 598 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 400.00 | 119 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 732.00 | 2 680 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 332.00 | 2 370 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 046.00 | | | 191 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 429.00 | | 163 506.00 | 2 244 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 420.00 | | | 163 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 354.00 | 133 988.00 | 33 299.00 | 969 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 663.00 | 250.00 | | 28 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 690.00 | 133 738.00 | 33 299.00 | 940 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 060.00 | 45 829.00 | | 160 060.00 |
6T Sur comptes clients | 825 037.00 | 85 928.00 | 286 043.00 | 825 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 037.00 | 85 928.00 | 286 043.00 | 825 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 097.00 | 131 757.00 | 286 043.00 | 985 097.00 |
UG ‐ Financières | | 576.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 021.00 | 136 425.00 | 400 596.00 | 537 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 192.00 | 3 859 937.00 | 44 254.00 | 3 904 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 046.00 | 181 046.00 | | 181 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 375.00 | 247 375.00 | | 247 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UP Prêts | 97 642.00 | | | 97 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
UX Autres créances clients | 5 517 973.00 | | | 5 517 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740 871.00 | | | 740 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 613.00 | | | 191 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 354.00 | | | 114 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 647 249.00 | 5 842 224.00 | 805 025.00 | 6 647 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 993.00 | 4 507 143.00 | 444 850.00 | 4 951 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
ST Autres comptes | 594 522.00 | | | 594 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 4 130 140.00 | | | 4 130 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 199.00 | | | 105 199.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 899 083.00 | | | 4 899 083.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |