| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 480.00 | 30 401.00 | 10 079.00 | 40 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 133.00 | | 162 133.00 | 162 133.00 |
AN Terrains | 685 575.00 | | 685 575.00 | 685 575.00 |
AP Constructions | 5 305 354.00 | 564 483.00 | 4 740 871.00 | 5 305 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 176.00 | 21 305.00 | 14 871.00 | 36 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 213.00 | 619 369.00 | 461 844.00 | 1 081 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
BF Prêts | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 364 374.00 | 1 235 558.00 | 6 128 816.00 | 7 364 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090 024.00 | 469 676.00 | 5 620 348.00 | 6 090 024.00 |
BZ Autres créances | 1 731 690.00 | | 1 731 690.00 | 1 731 690.00 |
CF Disponibilités | 888 795.00 | | 888 795.00 | 888 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 784 691.00 | 469 676.00 | 8 315 015.00 | 8 784 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 149 124.00 | 1 705 234.00 | 14 443 889.00 | 16 149 124.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 3 823 456.00 | | | 3 823 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 646.00 | | | 1 436 646.00 |
DL TOTAL (I) | 5 567 724.00 | | | 5 567 724.00 |
DP Provisions pour risques | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 371.00 | | | 223 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 826.00 | | | 222 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767 006.00 | | | 3 767 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994 226.00 | | | 3 994 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 453.00 | | | 519 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 652 770.00 | | | 8 652 770.00 |
ED (V) | 25.00 | | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 443 889.00 | | | 14 443 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 854.00 | | | 5 119 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 211 272.00 | | 8 211 272.00 | 8 211 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 211 272.00 | | 8 211 272.00 | 8 211 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 355 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 058.00 | |
GE Autres charges | | | 166 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 749 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 843.00 | | | 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -874 951.00 | | | -874 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 400 952.00 | | | 8 400 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 307.00 | | | 6 964 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 646.00 | | | 1 436 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 293.00 | | 4 862 138.00 | 3 656 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 094.00 | 36 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 056.00 | 7 364 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111 963.00 | 7 125 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 046.00 | | 11 567.00 | 191 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 884.00 | | 4 850 271.00 | 3 386 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 362.00 | | 300.00 | 78 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 879.00 | 189 928.00 | 109 249.00 | 1 154 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 913.00 | 1 488.00 | | 28 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 966.00 | 188 441.00 | 109 249.00 | 1 125 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 820.00 | 10 058.00 | 507.00 | 213 820.00 |
6T Sur comptes clients | 539 950.00 | 71 398.00 | 141 672.00 | 539 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 950.00 | 71 398.00 | 141 672.00 | 539 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 771.00 | 81 456.00 | 142 179.00 | 753 771.00 |
UG ‐ Financières | | 58.00 | 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 766 370.00 | 461 883.00 | 1 945 123.00 | 3 766 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994 226.00 | 3 994 226.00 | | 3 994 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 400.00 | 241 400.00 | | 241 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 321.00 | 248 321.00 | | 248 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UP Prêts | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
UX Autres créances clients | 5 563 440.00 | 5 563 440.00 | | 5 563 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526 585.00 | | 526 585.00 | 526 585.00 |
VC Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 826.00 | 45 927.00 | 176 899.00 | 222 826.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 962.00 | | | 376 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575 193.00 | 1 575 193.00 | | 1 575 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 223.00 | 137 223.00 | | 137 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 103.00 | 7 368 950.00 | 555 153.00 | 7 924 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 601 240.00 | 5 119 854.00 | 2 122 022.00 | 8 601 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
ST Autres comptes | 597 204.00 | | | 597 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 755.00 | | | 98 755.00 |
YT Sous‐traitance | 4 392 537.00 | | | 4 392 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 138 419.00 | | | 5 138 419.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |