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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 133.00 | | 162 133.00 | 162 133.00 |
AN Terrains | 685 575.00 | | 685 575.00 | 685 575.00 |
AP Constructions | 818 515.00 | 472 984.00 | 345 532.00 | 818 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 704.00 | 19 607.00 | 1 097.00 | 20 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 439.00 | 633 375.00 | 229 064.00 | 862 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 999 651.00 | | 999 651.00 | 999 651.00 |
BF Prêts | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 293.00 | 1 154 879.00 | 2 501 414.00 | 3 656 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 132 161.00 | 539 950.00 | 5 592 211.00 | 6 132 161.00 |
BZ Autres créances | 1 082 836.00 | | 1 082 836.00 | 1 082 836.00 |
CF Disponibilités | 882 687.00 | | 882 687.00 | 882 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 175 270.00 | 539 950.00 | 7 635 320.00 | 8 175 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 831 563.00 | 1 694 829.00 | 10 136 734.00 | 11 831 563.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 922 072.00 | | | 2 922 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 384.00 | | | 1 401 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 078.00 | | | 4 631 078.00 |
DP Provisions pour risques | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 820.00 | | | 213 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 773.00 | | | 651 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 620.00 | | | 4 092 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 402.00 | | | 495 402.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 291 836.00 | | | 5 291 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 734.00 | | | 10 136 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 057.00 | | | 4 631 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 153 252.00 | | 8 153 252.00 | 8 153 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 153 252.00 | | 8 153 252.00 | 8 153 252.00 |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 154 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 213 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 507.00 | |
GE Autres charges | | | 62 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | | | 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 379.00 | | | 156 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 447.00 | | | 191 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 259.00 | | | 162 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 518.00 | | | 163 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -764 804.00 | | | -764 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 364 018.00 | | | 8 364 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 962 635.00 | | | 6 962 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 384.00 | | | 1 401 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 670.00 | | 1 078 314.00 | 2 680 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 657.00 | 78 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 691.00 | 3 656 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 034.00 | 3 386 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 046.00 | | | 191 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 604.00 | | 1 073 314.00 | 2 370 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 020.00 | | 5 000.00 | 119 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 043.00 | 141 870.00 | 57 034.00 | 1 070 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 130.00 | 141 870.00 | 57 034.00 | 1 041 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 889.00 | 8 507.00 | 576.00 | 205 889.00 |
6T Sur comptes clients | 624 922.00 | 71 407.00 | 156 379.00 | 624 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 922.00 | 71 407.00 | 156 379.00 | 624 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 811.00 | 79 915.00 | 156 955.00 | 830 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 407.00 | | |
UG ‐ Financières | | 507.00 | 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 714.00 | 77 081.00 | 573 633.00 | 650 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 620.00 | 4 048 366.00 | 44 254.00 | 4 092 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 429.00 | 223 429.00 | | 223 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 797.00 | 235 757.00 | | 235 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UP Prêts | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
UX Autres créances clients | 5 372 169.00 | 5 372 169.00 | | 5 372 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759 992.00 | 196 668.00 | 563 324.00 | 759 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 998.00 | | | 135 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987 746.00 | 987 746.00 | | 987 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 090.00 | 95 090.00 | | 95 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 359 348.00 | 6 725 662.00 | 633 686.00 | 7 359 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 943.00 | 4 631 057.00 | 617 887.00 | 5 248 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
ST Autres comptes | 564 770.00 | | | 564 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 395.00 | | | 99 395.00 |
YT Sous‐traitance | 4 536 624.00 | | | 4 536 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 213 568.00 | | | 5 213 568.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |