| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 167.00 | 40 999.00 | 168.00 | 41 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 133.00 | | 162 133.00 | 162 133.00 |
AN Terrains | 698 955.00 | 1 096.00 | 697 859.00 | 698 955.00 |
AP Constructions | 5 520 470.00 | 798 642.00 | 4 721 828.00 | 5 520 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 176.00 | 24 732.00 | 11 444.00 | 36 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 969.00 | 742 620.00 | 389 348.00 | 1 131 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 611 289.00 | 1 608 089.00 | 6 003 200.00 | 7 611 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 391 612.00 | 478 232.00 | 5 913 380.00 | 6 391 612.00 |
BZ Autres créances | 828 402.00 | | 828 402.00 | 828 402.00 |
CF Disponibilités | 799 760.00 | | 799 760.00 | 799 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 081 931.00 | 478 232.00 | 7 603 699.00 | 8 081 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 693 523.00 | 2 086 321.00 | 13 607 202.00 | 15 693 523.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 937 723.00 | | | 4 937 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 666.00 | | | 184 666.00 |
DL TOTAL (I) | 5 452 390.00 | | | 5 452 390.00 |
DP Provisions pour risques | 125 616.00 | | | 125 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 616.00 | | | 230 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 298.00 | | | 180 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953 034.00 | | | 2 953 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 470.00 | | | 4 154 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 913.00 | | | 594 913.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 924 196.00 | | | 7 924 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 607 202.00 | | | 13 607 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 303.00 | | | 5 019 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 551 399.00 | | 8 551 399.00 | 8 551 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 551 399.00 | | 8 551 399.00 | 8 551 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 578 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 376 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 348 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 098.00 | | | 8 630 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 445 432.00 | | | 8 445 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 666.00 | | | 184 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 364 374.00 | | 296 165.00 | 7 364 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 150.00 | 20 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 251.00 | 7 611 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 101.00 | 7 387 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 613.00 | | 687.00 | 202 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 125 193.00 | | 295 479.00 | 7 125 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 558.00 | 387 547.00 | 15 016.00 | 1 235 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 401.00 | 10 598.00 | | 30 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 157.00 | 376 949.00 | 15 016.00 | 1 205 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 371.00 | 7 303.00 | 58.00 | 223 371.00 |
6T Sur comptes clients | 469 676.00 | 22 124.00 | 13 568.00 | 469 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 676.00 | 22 124.00 | 13 568.00 | 469 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 047.00 | 29 427.00 | 13 626.00 | 693 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 124.00 | 13 568.00 | |
UG ‐ Financières | | 303.00 | 58.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 952 236.00 | 265 209.00 | 1 910 852.00 | 2 952 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 470.00 | 4 154 470.00 | | 4 154 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 947.00 | 255 947.00 | | 255 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 022.00 | 296 022.00 | | 296 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
UX Autres créances clients | 5 877 593.00 | 5 877 593.00 | | 5 877 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 019.00 | | 514 019.00 | 514 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 298.00 | 3 399.00 | 176 899.00 | 180 298.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 671.00 | | | 1 147 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516 813.00 | 516 813.00 | | 516 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 542.00 | 310 542.00 | | 310 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 288 338.00 | 6 761 900.00 | 526 438.00 | 7 288 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 883 229.00 | 5 019 303.00 | 2 087 751.00 | 7 883 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
ST Autres comptes | 656 718.00 | | | 656 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
YT Sous‐traitance | 4 591 078.00 | | | 4 591 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 510.00 | | | 116 510.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 376 171.00 | | | 5 376 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |