| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 909.00 | 42 944.00 | 2 965.00 | 45 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 133.00 | | 162 133.00 | 162 133.00 |
AN Terrains | 698 955.00 | 2 194.00 | 696 761.00 | 698 955.00 |
AP Constructions | 5 524 380.00 | 1 042 116.00 | 4 482 262.00 | 5 524 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 176.00 | 28 053.00 | 8 123.00 | 36 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 793.00 | 851 835.00 | 413 958.00 | 1 265 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 753 765.00 | 1 967 144.00 | 5 786 621.00 | 7 753 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 531 845.00 | 449 598.00 | 5 082 246.00 | 5 531 845.00 |
BZ Autres créances | 1 069 442.00 | | 1 069 442.00 | 1 069 442.00 |
CF Disponibilités | 1 091 760.00 | | 1 091 760.00 | 1 091 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 960.00 | | 113 960.00 | 113 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 807 049.00 | 449 598.00 | 7 357 450.00 | 7 807 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 560 814.00 | 2 416 743.00 | 13 144 071.00 | 15 560 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 524 222.00 | | | 524 222.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 022 390.00 | 4 937 723.00 | | 5 022 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 771.00 | 184 666.00 | | 300 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 653 161.00 | 5 452 390.00 | | 5 653 161.00 |
DP Provisions pour risques | 125 313.00 | 125 616.00 | | 125 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 000.00 | 105 000.00 | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 313.00 | 230 616.00 | | 228 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 332.00 | 180 298.00 | | 137 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 010.00 | 2 953 034.00 | | 2 172 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 781.00 | 40 966.00 | | 51 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 181.00 | 4 154 470.00 | | 4 331 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 983.00 | 594 913.00 | | 553 983.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 515.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 261 287.00 | 7 924 196.00 | | 7 261 287.00 |
ED (V) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 144 071.00 | 13 607 202.00 | | 13 144 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 630.00 | | | 541 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 160 268.00 | | 8 160 268.00 | 8 160 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 160 268.00 | | 8 160 268.00 | 8 160 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 962.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 239 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 958 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 874 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 712.00 | | | 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 19 000.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 441.00 | 11 800.00 | | 5 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 108.00 | | | 122 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 870.00 | 30 800.00 | | 127 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 866.00 | 1 548.00 | | 123 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | 1 211.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 190.00 | 2 759.00 | | 125 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 680.00 | 28 041.00 | | 2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 853.00 | 9 801.00 | | 18 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 161.00 | 8 630 098.00 | | 8 398 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 097 390.00 | 8 445 432.00 | | 8 097 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 771.00 | 184 666.00 | | 300 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 611 289.00 | | 157 520.00 | 7 611 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 044.00 | 7 753 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 044.00 | 7 525 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 300.00 | | 4 742.00 | 203 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 387 570.00 | | 152 778.00 | 7 387 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 089.00 | 372 699.00 | 13 644.00 | 1 608 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 999.00 | 1 945.00 | | 40 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 090.00 | 370 754.00 | 13 644.00 | 1 567 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 616.00 | | 2 303.00 | 230 616.00 |
6T Sur comptes clients | 478 232.00 | 93 710.00 | 122 344.00 | 478 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 232.00 | 93 710.00 | 122 344.00 | 478 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 848.00 | 93 710.00 | 124 647.00 | 708 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 171 850.00 | 510 383.00 | 875 237.00 | 2 171 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 181.00 | 4 289 050.00 | 42 131.00 | 4 331 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 361.00 | 232 361.00 | | 232 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 796.00 | 261 796.00 | | 261 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
UX Autres créances clients | 5 007 622.00 | 5 007 622.00 | | 5 007 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 222.00 | | 524 222.00 | 524 222.00 |
VC Groupe et associés | 410 556.00 | 410 556.00 | | 410 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 332.00 | 47 893.00 | 89 439.00 | 137 332.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 324.00 | 657 324.00 | | 657 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 960.00 | 113 960.00 | | 113 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727 665.00 | 6 191 023.00 | 536 641.00 | 6 727 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 209 346.00 | 5 416 309.00 | 1 006 807.00 | 7 209 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
ST Autres comptes | 633 673.00 | | | 633 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
YT Sous‐traitance | 4 222 516.00 | | | 4 222 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 127.00 | | | 108 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 958 041.00 | | | 4 958 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |