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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 748.00 | 26 177.00 | 412 571.00 | 438 748.00 |
BZ Autres créances | 409 720.00 | | 409 720.00 | 409 720.00 |
CF Disponibilités | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 858.00 | 26 177.00 | 876 681.00 | 902 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 620.00 | 26 177.00 | 887 443.00 | 913 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 177 597.00 | 170 146.00 | | 177 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 068.00 | 7 451.00 | | 10 068.00 |
DL TOTAL (I) | 352 665.00 | 342 597.00 | | 352 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 252.00 | 12 537.00 | | 4 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 693.00 | 354 780.00 | | 415 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 386.00 | 263.00 | | 4 386.00 |
EA Autres dettes | 110 447.00 | 57 241.00 | | 110 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 778.00 | 424 821.00 | | 534 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 443.00 | 767 419.00 | | 887 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 849 702.00 | | 2 849 702.00 | 2 849 702.00 |
FG Production vendue services | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 783.00 | | 2 851 783.00 | 2 851 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 1 209.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 988.00 | 2 582 563.00 | | 2 864 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 920.00 | 2 575 112.00 | | 2 854 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 068.00 | 7 451.00 | | 10 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 10 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 720.00 | | 6 543.00 | 32 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 720.00 | | 6 543.00 | 32 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 720.00 | | 6 543.00 | 32 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 693.00 | 415 693.00 | | 415 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 447.00 | 110 447.00 | | 110 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 134.00 | | | 376 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VC Groupe et associés | 309 374.00 | | | 309 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 412.00 | | | 96 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 468.00 | 848 468.00 | 10 000.00 | 858 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 778.00 | 534 778.00 | | 534 778.00 |