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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 529.00 | 99 588.00 | 231 941.00 | 331 529.00 |
BZ Autres créances | 145 258.00 | | 145 258.00 | 145 258.00 |
CF Disponibilités | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 664.00 | 99 588.00 | 425 076.00 | 524 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 426.00 | 99 588.00 | 425 838.00 | 525 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 213.00 | 172 114.00 | | 166 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 116.00 | -5 901.00 | | 8 116.00 |
DL TOTAL (I) | 339 329.00 | 331 213.00 | | 339 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 253.00 | 368 471.00 | | 86 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 372.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | | 3 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 510.00 | 381 461.00 | | 86 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 838.00 | 712 673.00 | | 425 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 510.00 | 381 461.00 | | 86 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 700.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 142.00 | | 1 822 142.00 | 1 822 142.00 |
FG Production vendue services | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 241.00 | | 1 832 241.00 | 1 832 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 761.00 | 2 744 104.00 | | 1 832 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 646.00 | 2 750 005.00 | | 1 824 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 116.00 | -5 901.00 | | 8 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762.00 | | | 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
UX Autres créances clients | 194 579.00 | 194 579.00 | | 194 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 950.00 | 136 950.00 | | 136 950.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 144 120.00 | 144 120.00 | | 144 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 787.00 | 476 787.00 | | 476 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |