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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 967.00 | 55 147.00 | 456 820.00 | 511 967.00 |
BZ Autres créances | 453 016.00 | | 453 016.00 | 453 016.00 |
CF Disponibilités | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 443.00 | 55 147.00 | 917 296.00 | 972 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 205.00 | 55 147.00 | 928 058.00 | 983 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 665.00 | 177 597.00 | | 187 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 065.00 | 10 068.00 | | -17 065.00 |
DL TOTAL (I) | 335 600.00 | 352 665.00 | | 335 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 4 252.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 762.00 | 415 693.00 | | 461 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 4 386.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 130 099.00 | 110 447.00 | | 130 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 458.00 | 534 778.00 | | 592 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 058.00 | 887 443.00 | | 928 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021 750.00 | | 3 021 750.00 | 3 021 750.00 |
FG Production vendue services | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 265.00 | | 3 023 265.00 | 3 023 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 964.00 | 2 864 988.00 | | 3 027 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 029.00 | 2 854 920.00 | | 3 045 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 065.00 | 10 068.00 | | -17 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 177.00 | 28 970.00 | | 26 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 177.00 | 28 970.00 | | 26 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 177.00 | 28 970.00 | | 26 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 762.00 | 461 762.00 | | 461 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 099.00 | 130 099.00 | | 130 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VC Groupe et associés | 312 807.00 | | | 312 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 776.00 | | | 132 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 983.00 | 974 983.00 | | 974 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 458.00 | 592 458.00 | | 592 458.00 |