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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 048.00 | 99 588.00 | 403 460.00 | 503 048.00 |
BZ Autres créances | 304 410.00 | | 304 410.00 | 304 410.00 |
CF Disponibilités | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 499.00 | 99 588.00 | 711 911.00 | 811 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 262.00 | 99 588.00 | 712 673.00 | 812 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 114.00 | 170 600.00 | | 172 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 901.00 | 1 514.00 | | -5 901.00 |
DL TOTAL (I) | 331 213.00 | 337 114.00 | | 331 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 143.00 | 350.00 | | 9 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 471.00 | 406 339.00 | | 368 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | 258.00 | | 372.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | 38 548.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 461.00 | 445 496.00 | | 381 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 673.00 | 782 610.00 | | 712 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 461.00 | 441 176.00 | | 381 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 696.00 | | 2 735 696.00 | 2 735 696.00 |
FG Production vendue services | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 906.00 | | 2 740 906.00 | 2 740 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 104.00 | 2 923 896.00 | | 2 744 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 005.00 | 2 922 382.00 | | 2 750 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 901.00 | 1 514.00 | | -5 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 762.00 | | 8 000.00 | 10 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 8 000.00 | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 142.00 | 32 146.00 | 700.00 | 68 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 142.00 | 32 146.00 | 700.00 | 68 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 142.00 | 32 146.00 | 700.00 | 68 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 146.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 471.00 | 368 471.00 | | 368 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 366 099.00 | 366 099.00 | | 366 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 950.00 | 136 950.00 | | 136 950.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 301 346.00 | 301 346.00 | | 301 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 458.00 | 807 458.00 | | 807 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 461.00 | 381 461.00 | | 381 461.00 |