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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 570.00 | 68 142.00 | 432 427.00 | 500 570.00 |
BZ Autres créances | 326 135.00 | | 326 135.00 | 326 135.00 |
CF Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 669.00 | 68 142.00 | 767 527.00 | 835 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 432.00 | 68 142.00 | 778 290.00 | 846 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 600.00 | 187 665.00 | | 170 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514.00 | -17 065.00 | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 337 114.00 | 335 600.00 | | 337 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 336.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 339.00 | 461 762.00 | | 406 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 34 228.00 | 130 099.00 | | 34 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 176.00 | 592 458.00 | | 441 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 290.00 | 928 058.00 | | 778 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 530.00 | | 2 918 530.00 | 2 918 530.00 |
FG Production vendue services | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 926.00 | | 2 920 926.00 | 2 920 926.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 995.00 | 28 970.00 | | 12 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 995.00 | 28 970.00 | | 12 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 995.00 | -28 970.00 | | -12 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 896.00 | 3 027 964.00 | | 2 923 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 382.00 | 3 045 029.00 | | 2 922 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514.00 | -17 065.00 | | 1 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 147.00 | 12 995.00 | | 55 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 147.00 | 12 995.00 | | 55 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 147.00 | 12 995.00 | | 55 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 339.00 | 406 339.00 | | 406 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 410.00 | 355 410.00 | | 355 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 160.00 | 145 160.00 | | 145 160.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 280 697.00 | 280 697.00 | | 280 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 705.00 | 826 705.00 | | 836 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 176.00 | 441 176.00 | | 441 176.00 |