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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 3 535 278.00 | 3 046 589.00 | 488 689.00 | 3 535 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 225.00 | 3 104 188.00 | 946 037.00 | 4 050 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 894.00 | | 271 894.00 | 271 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 110.00 | | 278 110.00 | 278 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 335.00 | 3 104 188.00 | 1 224 147.00 | 4 328 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
DG Autres réserves | 454 811.00 | 454 811.00 | | 454 811.00 |
DH Report à nouveau | 335 585.00 | 533 929.00 | | 335 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 835.00 | 251 616.00 | | 247 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 436.00 | 1 407 560.00 | | 1 205 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 9 580.00 | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 600.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 711.00 | 10 180.00 | | 18 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 147.00 | 1 417 740.00 | | 1 224 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -18 711.00 | | | -18 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 364.00 | | 616 364.00 | 616 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 364.00 | | 616 364.00 | 616 364.00 |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 030.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 436.00 | 115 373.00 | | 113 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 041.00 | 621 194.00 | | 617 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 205.00 | 369 578.00 | | 369 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 835.00 | 251 616.00 | | 247 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 224.00 | | | 4 050 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 050 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 050 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050 224.00 | | | 4 050 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 157.00 | 180 030.00 | | 2 924 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 157.00 | 180 030.00 | | 2 924 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |