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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 3 487 132.00 | 3 487 132.00 | | 3 487 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 225.00 | 3 592 878.00 | 457 347.00 | 4 050 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 438 522.00 | | 438 522.00 | 438 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 432.00 | | 451 432.00 | 451 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 657.00 | 3 592 878.00 | 908 779.00 | 4 501 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
DG Autres réserves | 732 632.00 | 720 653.00 | | 732 632.00 |
DH Report à nouveau | 133 461.00 | 133 461.00 | | 133 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 816.00 | 11 979.00 | | -140 816.00 |
DL TOTAL (I) | 892 480.00 | 1 033 297.00 | | 892 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | 17 720.00 | | 15 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | 1 969.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 299.00 | 19 689.00 | | 16 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 779.00 | 1 052 986.00 | | 908 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 299.00 | 19 689.00 | | 16 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 723.00 | 210 040.00 | | 9 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 540.00 | 198 061.00 | | 150 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 816.00 | 11 979.00 | | -140 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 225.00 | | | 4 050 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 050 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 050 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050 225.00 | | | 4 050 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 678.00 | 9 738.00 | | 3 565 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565 678.00 | 9 738.00 | | 3 565 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 200.00 | | 9 738.00 | 27 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 200.00 | | 9 738.00 | 27 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 200.00 | | 9 738.00 | 27 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |