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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 3 487 132.00 | 3 225 120.00 | 262 012.00 | 3 487 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 745.00 | 59 069.00 | 46 677.00 | 105 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 225.00 | 3 284 189.00 | 766 036.00 | 4 050 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 253 435.00 | | 253 435.00 | 253 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 314.00 | | 268 314.00 | 268 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 538.00 | 3 284 189.00 | 1 034 350.00 | 4 318 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
DG Autres réserves | 454 811.00 | 454 811.00 | | 454 811.00 |
DH Report à nouveau | 133 461.00 | 335 585.00 | | 133 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 470.00 | 247 835.00 | | 261 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 946.00 | 1 205 436.00 | | 1 016 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 14 640.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 902.00 | 1 483.00 | | 3 902.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 2 588.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 403.00 | 18 711.00 | | 17 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 350.00 | 1 224 147.00 | | 1 034 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 403.00 | 18 711.00 | | 17 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 719.00 | | 622 719.00 | 622 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 719.00 | | 622 719.00 | 622 719.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 337.00 | 113 436.00 | | 117 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 914.00 | 617 041.00 | | 622 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 444.00 | 369 205.00 | | 361 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 470.00 | 247 835.00 | | 261 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 225.00 | | | 4 050 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 050 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 050 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050 225.00 | | | 4 050 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 188.00 | 180 000.00 | | 3 104 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104 188.00 | 180 000.00 | | 3 104 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |