| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 3 487 132.00 | 3 393 503.00 | 93 629.00 | 3 487 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 745.00 | 93 432.00 | 12 313.00 | 105 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 225.00 | 3 486 935.00 | 563 289.00 | 4 050 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 467 710.00 | | 467 710.00 | 467 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 711.00 | | 489 711.00 | 489 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 935.00 | 3 486 935.00 | 1 053 000.00 | 4 539 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
DG Autres réserves | 454 983.00 | 454 811.00 | | 454 983.00 |
DH Report à nouveau | 133 461.00 | 133 461.00 | | 133 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 670.00 | 261 470.00 | | 265 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 318.00 | 1 016 946.00 | | 1 021 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 080.00 | | 10 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 613.00 | 3 902.00 | | 17 613.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | 3 406.00 | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 682.00 | 17 403.00 | | 31 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 000.00 | 1 034 350.00 | | 1 053 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 682.00 | 17 403.00 | | 31 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 005.00 | | 629 005.00 | 629 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 005.00 | | 629 005.00 | 629 005.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 433.00 | 117 337.00 | | 96 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 192.00 | 622 914.00 | | 629 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 522.00 | 361 444.00 | | 363 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 670.00 | 261 470.00 | | 265 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 225.00 | | | 4 050 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 050 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 050 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050 225.00 | | | 4 050 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284 189.00 | 178 121.00 | | 3 284 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 284 189.00 | 178 121.00 | | 3 284 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 24 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |