| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 3 487 132.00 | 3 487 132.00 | | 3 487 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 225.00 | 3 592 878.00 | 457 347.00 | 4 050 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 430 589.00 | | 430 589.00 | 430 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 959.00 | | 442 959.00 | 442 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 184.00 | 3 592 878.00 | 900 306.00 | 4 493 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
DG Autres réserves | 591 815.00 | 732 632.00 | | 591 815.00 |
DH Report à nouveau | 133 461.00 | 133 461.00 | | 133 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 636.00 | -140 816.00 | | -13 636.00 |
DL TOTAL (I) | 878 844.00 | 892 480.00 | | 878 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 440.00 | 15 780.00 | | 20 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022.00 | 519.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 462.00 | 16 299.00 | | 21 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 306.00 | 908 779.00 | | 900 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 462.00 | 16 299.00 | | 21 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 132.00 | 9 723.00 | | 137 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 768.00 | 150 540.00 | | 150 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 636.00 | -140 816.00 | | -13 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 225.00 | | | 4 050 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 050 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 050 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050 225.00 | | | 4 050 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 416.00 | 9 738.00 | | 3 575 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575 416.00 | 9 738.00 | | 3 575 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |