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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849 821.00 | 1 782 220.00 | 67 601.00 | 1 849 821.00 |
AN Terrains | 2 862 595.00 | | 2 862 595.00 | 2 862 595.00 |
AP Constructions | 17 538 134.00 | 9 934 259.00 | 7 603 875.00 | 17 538 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 819 253.00 | 15 738 907.00 | 6 080 346.00 | 21 819 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725 187.00 | 3 427 054.00 | 298 133.00 | 3 725 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 811 326.00 | 30 882 440.00 | 16 928 886.00 | 47 811 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721 510.00 | 158 938.00 | 1 562 572.00 | 1 721 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 140 362.00 | 82 393.00 | 1 057 969.00 | 1 140 362.00 |
BT Marchandises | 3 846 870.00 | | 3 846 870.00 | 3 846 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 845 145.00 | | 11 845 145.00 | 11 845 145.00 |
BZ Autres créances | 5 486 435.00 | | 5 486 435.00 | 5 486 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 850 000.00 | | 18 850 000.00 | 18 850 000.00 |
CF Disponibilités | 25 802 301.00 | | 25 802 301.00 | 25 802 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 108.00 | | 205 108.00 | 205 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 204 696.00 | 253 398.00 | 68 951 297.00 | 69 204 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 017 338.00 | 31 135 839.00 | 85 881 499.00 | 117 017 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 57 561 918.00 | 51 200 912.00 | | 57 561 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 137 341.00 | 6 361 005.00 | | 7 137 341.00 |
DK Provisions réglementées | 4 683 561.00 | 4 232 585.00 | | 4 683 561.00 |
DL TOTAL (I) | 72 902 820.00 | 65 314 503.00 | | 72 902 820.00 |
DP Provisions pour risques | 4 316.00 | 1 164.00 | | 4 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 316.00 | 1 164.00 | | 4 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 333.00 | 1 777 967.00 | | 1 220 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 625.00 | 821 059.00 | | 373 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654 972.00 | 5 468 875.00 | | 5 654 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121 928.00 | 2 153 063.00 | | 2 121 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 077.00 | 240 046.00 | | 139 077.00 |
EA Autres dettes | 125 937.00 | 17 853.00 | | 125 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 338 490.00 | 3 648 650.00 | | 3 338 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 974 363.00 | 14 127 513.00 | | 12 974 363.00 |
ED (V) | | 451.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 881 499.00 | 79 443 631.00 | | 85 881 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 972 174.00 | 12 097 742.00 | | 11 972 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 621.00 | 3 164.00 | | 3 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 535 411.00 | | 4 535 411.00 | 4 535 411.00 |
FD Production vendue biens | 43 361 734.00 | | 43 361 734.00 | 43 361 734.00 |
FG Production vendue services | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 917 340.00 | | 47 917 340.00 | 47 917 340.00 |
FM Production stockée | | | 166 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 381 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 465 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 553 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 872 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 905 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 548 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470 813.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 209 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 256 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 526 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 769.00 | 600 603.00 | | 537 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 669.00 | 830 889.00 | | 909 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 900.00 | -230 286.00 | | -371 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 967.00 | 395 853.00 | | 414 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602 614.00 | 2 423 843.00 | | 2 602 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 348 080.00 | 45 107 474.00 | | 49 348 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 210 739.00 | 38 746 468.00 | | 42 210 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 137 341.00 | 6 361 005.00 | | 7 137 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 008 270.00 | | | 46 008 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 811 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 950 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 716.00 | | | 1 716 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 286 179.00 | | | 44 286 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 222 799.00 | 2 214 415.00 | 554 773.00 | 29 222 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 822.00 | 179 398.00 | | 1 602 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 619 977.00 | 2 035 016.00 | 554 773.00 | 27 619 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 232 585.00 | 893 883.00 | 442 908.00 | 4 232 585.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164.00 | 4 316.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 233 749.00 | 898 199.00 | 444 072.00 | 4 233 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 316.00 | 1 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 893 883.00 | 442 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654 972.00 | 5 654 972.00 | | 5 654 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 077.00 | 139 077.00 | | 139 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 338 490.00 | 3 338 490.00 | | 3 338 490.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 845 145.00 | | | 11 845 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 712.00 | 588 148.00 | 628 564.00 | 1 216 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 475.00 | | | 554 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486 435.00 | | | 5 486 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 108.00 | | | 205 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 542 087.00 | 17 542 087.00 | | 17 542 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 600 738.00 | 11 972 174.00 | 628 564.00 | 12 600 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |